장전 매크로트럼프, 관세 유예와 우크라이나 압박캐나다·멕시코산 상품 25% 관세 1개월 유예, 4월 2일 이후 전면 발효 예정.자동차·의약품·반도체 등 추가 관세 검토, 북미 국가들의 마약 문제 해결 요구.우크라이나 광물 협정 체결을 러시아와의 신속한 휴전 조건과 연계 계획.​달러 불황 신호, ‘달러 스마일 이론’ 적용SLJ 캐피탈 Stephen Jen, 달러 과대평가(적정가 대비 20% 고평가) 주장.미국 경제 성장 둔화에 따라 달러 약세 전망 강화.​ECB, 6번째 금리 인하 단행, 완화 종료 임박기준금리 2.5%로 25bp 인하, 긴축적 정책에서 점진적 완화로 전환 시사.라가르드, 불확실성 증가 및 성장 둔화 경고, 추가 인하 가능성 열어둬.ING, 다음 회의에서 금리 인하 일시 중단 가능성 제기.​글로벌 채권시장 변동성 확대, 독일 10년물 3% 전망독일 재정확대 가능성에 분트 10년물 금리 2.93%까지 상승, 1990년 이후 최대 상승폭 기록.EU, 국방비 지출 확대 드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션 위한 재정준칙 개편 논의 시작.미즈호·Natixis, 독일 10년물 국채 금리 3% 도달 가능성 전망.​중국 미분양 주택 지원책·기술주 랠리지방정부가 미분양 주택 매입 시 가격 상한선 폐지 검토, 부동산 시장 안정화 조치.블룸버그 중국 부동산 지수 4.6% 상승, 추가 부양책 기대감.AI 기술주 급등, 알리바바 8.4% 상승, 항셍테크지수 5.4% 상승하며 2021년 이후 최고치.​ 전반적 시황:트럼프의 관세 정책이 지속적으로 시장 불안을 자극하는 가운데, 달러 약세 가능성이 커지고 있음. ECB의 금리 인하 종료 시그널과 독일 국채 금리 상승이 글로벌 채권시장에 영향을 주는 중. 중국은 부동산 시장 지원책과 AI 기술 랠리로 반등 흐름을 보이며 투자심리 개선 중.​​당일 한국시장 특징반도체 관련주 상승 및 삼성전자, 브로드컴과 실리콘 포토닉스 기술 상용화 추진 소식철강 중소형 테마 상승 및 美알래스카 LNG 프로젝트 기대감 지속폴란드 대통령, 한국산 무기 극찬 및 유럽 방위비 드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션 확대 수혜 기대감 속 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승법원, 구속취소 청구 인용 속 윤석열 대통령 석방 소식 등에 일부 윤석열 테마 상승시간외 일부 철강 중소형 테마 상승시간외 일부 퓨리오사 관련주 상​​포트폴리오 종목 수 㴙​현금비중 13.5%​​​체결종목익절​부분익절​손절​부분손절​본절​신규매수스튜디오드래곤추가매수엠앤씨솔루션, 카페24​​당일매매1. 스튜디오드래곤드라마 컨턴츠 기획 및 제작하며 방송국과 미디어 플랫폼, 해외시장에 공급 및 관련 부가사업 영위.방송영상물 제작사업을 주사업으로 하는 스튜디오드래곤.​스튜디오드래곤은 넷플릭스, 디즈니+, 애플TV+ 등 글로벌 OTT와 협력하며 콘텐츠를 공급중.​특히, 넷플릭스와의 관계가 매우 긴밀하며, 2020년부터 3년간 넷플릭스와 독점 공급 계약을 체결하여 다수의 히트작을 제공함. 최근 디즈니+, 애플TV+ 등 신규 OTT 시장으로 확장 중이며, IP(지적재산권) 기반으로 수익 창출 모델 다변화를 꾀하고 있음. 드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션 제작한 드라마를 각종 OTT를 통해 판매하며 수익을 취하는 중. 요즘은 글로벌 OTT와 계약을 하기 때문에 큰시장으로 나갈수록 유리해짐. ​아직은 해외 사업 비중이 그리 높진않은데, 중국시장이 개방될 때의 파급력을 생각해보면 상방으로 많이 열려있다는 생각.​2017년 사드 배치 이후 한한령으로 인해 중국 내 한국드라마 방영 금지가 되었는데, 최근 중국의 한국 콘텐츠 개방 조짐이 보이며, 스튜디오드래곤의 드라마들이 중국 OTT 플랫폼을 통해 다시 유통될 가능성에 주목.​최근 중국 내 한국 드라마 유통 움직임으로는 2023년 슬의생. 2024 더글로리 일부 중국 플랫폼에서 유통한 이력이 있음.​오늘은 봉준호 감독의 신작 '미키 17'까지 중국서 개봉하면서 한한령 해제 기대감을 한층 더 끌어올림.​한한령이 해제가 된다면 중국 OTT 플랫폼들과의 협업 가능성도 열어둠​중국의 3대 OTT 플랫폼을 들여다보면,​-텐센트 비디오현재는 콘텐츠 비어 있음.​-아이치이아이치이는 드라마 드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션 기준 13작 보유.​-유쿠유쿠는 한국 드라마 1편, 그 외 단물빠진 옛날 한국영화 다수 보유.​22년 이후로 매출이 급증했고 23년 이후로 점진적 하락하며 주가도 영업이익, 순이익따라 하향함. ​한한령 해지로 중국 OTT시장이 열린다 가정했을때 22년의 영광 혹은 그 이상을 뚫어버릴 가능성을 염두해둘 필요 있어보임.​​최근 한한령 관련으로 영상제작물 관련주, 여행 관련주, 카지노, 숙박업종 등이 부각 받을 준비하는것 같은데, 내려오는거 기다리다 주가는 안기다리고 올라갈것 같아 FOMO 방지로 소액 정찰병으로 투입.​그외에 관심종목들이 몇개 있는데, 시장의 변동성이 큰 구간이고 승부사 기질이 부족한지라 아직 소액으로만 베팅.ㅠ​​2. 엠앤씨솔루션글로벌 방산 수출 관련 핵심 부품 생산 업체 엠앤씨솔루션​​투자아이디어는 어제 작성했던 내용과 동일. 미국향 조선이 있다면, 유럽향 방산이 있다. 폴란드와는 꽤 오랜 인연을 유지하면서 K-방상 상품의 신뢰도를 쌓아 가는 중. ​2월 중순부터 드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션'>드래곤솔루션 보유하고 있으면서 평단가 왔다갔다 하던 시간들이 지루해서 급등했던 첫날 비중의 절반을 덜었는데, 잠깐 왔다가는 테마라 하기엔 세계 안보 트렌드가 꽤 지속될 전망으로 보임. 너무 일찍 실현손익에 집착했던거 같다.. 신규상장+신고가 영역이라 돌파할때 추격매수하고, 추세가 꺾일때 매도하는 전략. ​장전 매크로 트럼프, 자동차 관세 1개월 유예. 캐나다 반응 냉담 USMCA(미국·멕시코·캐나다 협정) 자...​​3. 카페24유튜브 쇼핑몰 이커머스 사업을 영위하는 카페24​투자 아이디어는 어제와 동일.​올해까지 의미있는 성장률이 나올것같고, 유튜브 쇼핑몰을 이용하는 판매자 비율이 낮아 아직 사업 초기단계라 보임. 주가가 단기간에 많이 상승했지만 앞서 이야기한 유튜브 쇼핑몰 사업 확장성은 지금보다 훨씬 넓어질 것으로 보고 때문에 올해 매출, 영업이익 상승률의 여지가 남을것이라 보여짐. 눌림때 매수. 다음 분기 실발때까지 지루할 수도 있겠으나 주포의 움직임을 팔로우하며 대응할 예정​​